La gestione dei premi e dei bonus fuori fattura su SAP® S/4 HANA viene efficacemente eseguita mediante il modulo CCM “Condition Contract Management” (Gestione dei contratti condizioni). Questo processo si articola in quattro passaggi principali:
1. Creazione e gestione del contratto condizione
In SAP®, viene creato un contratto per identificare l’accordo concordato con il cliente. Le informazioni principali inserite nel contratto includono:
- Tipologia di contratto: necessario per indicare se si tratta di un contratto per singolo cliente per emissione nota credito o ricezione fattura, oppure per più clienti.
- Data validità: la durata di tempo in cui il contratto è valido e l’intervallo di tempo per considerare tutte le fatture rilevanti per il calcolo del premio.
- Cliente: il cliente che riceverà la nota di credito o emetterà fattura.
- Variante di processo: parametro utile per gestire i conti contabili e come criterio di filtro per i report.
- Tipi di condizioni: solitamente si inseriscono condizioni per il rimborso e per l’accantonamento.
- Criteri di selezione per volumi d’affari: permettono di definire il volume d’affari per il calcolo del rimborso, escludendo costi non rilevanti.
- Calendario di liquidazione: definisce le date per accantonamenti, liquidazioni parziali e finali.
Dopo aver inserito i dati, il contratto può essere rilasciato e salvato.
2. Report volume d’affari
Il report del volume d’affari mostra il valore o la quantità di fatturato utilizzata per calcolare il premio. I dati possono essere visualizzati con diversi layout, come:
- Volume d’affari totale per data di liquidazione.
- Volume d’affari per valore e quantità in base ai dati di testata (es. per cliente) o di posizione (es. per articolo).
- Dettaglio delle singole voci del documento di fatturazione.
Modificando i criteri di selezione fatturato, il report aggiorna direttamente la base di calcolo senza effettuare scritture aggiuntive.
3. Accantonamenti e liquidazioni parziali/finali
Il report di liquidazione permette di eseguire accantonamenti mensili e liquidazioni periodiche, inserendo la data e il tipo di liquidazione:
- Liquidazione finale (chiusura contratto).
- Liquidazione parziale (liquidazioni intermedie).
- Ratei Delta (accantonamenti).
L’importo dell’accantonamento o liquidazione viene calcolato in base a percentuali o importi fissi.
4. Report e semplificazione
Sono disponibili report per visualizzare contratti e documenti di accantonamento e liquidazione, offrendo un quadro complessivo della situazione:
- Lista dei contratti condizioni: permette di visualizzare e gestire i contratti.
- Lista documenti di liquidazione: mostra i documenti di accantonamento e liquidazione con i relativi importi.
Soluzioni personalizzate con Software Business
Software Business ha sviluppato un report personalizzato per semplificare il lavoro degli utenti, fornendo una panoramica chiara dello stato dei contratti e permettendo azioni massive. Questo report consente di conoscere dettagli come aliquota di rimborso, validità del contratto, valore da accantonare e liquidare, ecc.
Software Business è specializzata nell’offrire soluzioni su misura. Visita il nostro sito per scoprire come possiamo adattare le nostre soluzioni alle tue esigenze specifiche. Contattaci per una consulenza personalizzata e ottimizza la gestione dei premi e bonus con SAP® S/4 HANA.
