Gestione premi e bonus fuori fattura con SAP®  S/4 HANA: ottimizza i processi con il modulo CCM

La gestione dei premi e dei bonus fuori fattura su SAP® S/4 HANA viene efficacemente eseguita mediante il modulo CCM “Condition Contract Management” (Gestione dei contratti condizioni). Questo processo si articola in quattro passaggi principali:

1. Creazione e gestione del contratto condizione

In SAP®, viene creato un contratto per identificare l’accordo concordato con il cliente. Le informazioni principali inserite nel contratto includono:

  • Tipologia di contratto: necessario per indicare se si tratta di un contratto per singolo cliente per emissione nota credito o ricezione fattura, oppure per più clienti.
  • Data validità: la durata di tempo in cui il contratto è valido e l’intervallo di tempo per considerare tutte le fatture rilevanti per il calcolo del premio.
  • Cliente: il cliente che riceverà la nota di credito o emetterà fattura.
  • Variante di processo: parametro utile per gestire i conti contabili e come criterio di filtro per i report.
  • Tipi di condizioni: solitamente si inseriscono condizioni per il rimborso e per l’accantonamento.
  • Criteri di selezione per volumi d’affari: permettono di definire il volume d’affari per il calcolo del rimborso, escludendo costi non rilevanti.
  • Calendario di liquidazione: definisce le date per accantonamenti, liquidazioni parziali e finali.

Dopo aver inserito i dati, il contratto può essere rilasciato e salvato.

2. Report volume d’affari

Il report del volume d’affari mostra il valore o la quantità di fatturato utilizzata per calcolare il premio. I dati possono essere visualizzati con diversi layout, come:

  • Volume d’affari totale per data di liquidazione.
  • Volume d’affari per valore e quantità in base ai dati di testata (es. per cliente) o di posizione (es. per articolo).
  • Dettaglio delle singole voci del documento di fatturazione.

Modificando i criteri di selezione fatturato, il report aggiorna direttamente la base di calcolo senza effettuare scritture aggiuntive.

3. Accantonamenti e liquidazioni parziali/finali

Il report di liquidazione permette di eseguire accantonamenti mensili e liquidazioni periodiche, inserendo la data e il tipo di liquidazione:

  • Liquidazione finale (chiusura contratto).
  • Liquidazione parziale (liquidazioni intermedie).
  • Ratei Delta (accantonamenti).

L’importo dell’accantonamento o liquidazione viene calcolato in base a percentuali o importi fissi.

4. Report e semplificazione

Sono disponibili report per visualizzare contratti e documenti di accantonamento e liquidazione, offrendo un quadro complessivo della situazione:

  • Lista dei contratti condizioni: permette di visualizzare e gestire i contratti.
  • Lista documenti di liquidazione: mostra i documenti di accantonamento e liquidazione con i relativi importi.

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Software Business ha sviluppato un report personalizzato per semplificare il lavoro degli utenti, fornendo una panoramica chiara dello stato dei contratti e permettendo azioni massive. Questo report consente di conoscere dettagli come aliquota di rimborso, validità del contratto, valore da accantonare e liquidare, ecc.

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